發(fā)文標(biāo)題：青島市財(cái)政局關(guān)于發(fā)行2016年青島市政府專項(xiàng)債券[五期]有關(guān)事項(xiàng)的通知
發(fā)文文號(hào)：青財(cái)庫[2016]52號(hào)
發(fā)文部門：青島市財(cái)政局
發(fā)文時(shí)間：2016-9-27
實(shí)施時(shí)間：2016-9-27
法規(guī)類型：國債
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：青島
發(fā)文內(nèi)容：

2015-2016年青島市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所、深圳證券交易所：
　　為支持我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于做好2016年地方政府債券發(fā)行工作的通知》(財(cái)庫〔2016〕22號(hào))等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)青島市人民政府同意，決定公開發(fā)行2016年青島市政府專項(xiàng)債券(五期)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、發(fā)行條件
　　(一)發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
　　(二)品種和數(shù)量。本期債券為7年期記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為6.4億元。
　　(三)時(shí)間安排。2016年10月17日上午10:30-11:10招標(biāo)，10月18日開始計(jì)息，10月18日發(fā)行結(jié)束。
　　(四)上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。
　　(五)兌付安排。利息按年支付，每年10月18日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2023年10月18日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由青島市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。
　　(六)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。本期債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)為承銷面值的1%。
　　二、招投標(biāo)
　　(一)招標(biāo)方式。招標(biāo)總量6.4億元，采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場最高中標(biāo)利率為本期債券的票面利率。
　　(二)標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1-5個(gè)工作日(含第1和第5個(gè)工作日)中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線中，待償期為7年的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%(四舍五入計(jì)算到0.01%)之間。
　　(三)時(shí)間安排。2016年10月17日上午10:30-11:10為競爭性招標(biāo)時(shí)間，競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。
　　(四)參與機(jī)構(gòu)。2015-2016年青島市政府債券承銷團(tuán)成員(以下簡稱承銷機(jī)構(gòu)，名單附后)有資格參與本次投標(biāo)工作。
　　(五)招標(biāo)系統(tǒng)。青島市財(cái)政局于招標(biāo)日借用“財(cái)政部國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。
　　三、分銷
　　本期債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至2016年10月18日進(jìn)行分銷。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定分銷價(jià)格。
　　四、發(fā)行款繳納
　　承銷機(jī)構(gòu)于2016年10月18日前(含10月18日)，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入青島市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以青島市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)時(shí)間為準(zhǔn)。承銷機(jī)構(gòu)未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入青島市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2016年青島市政府專項(xiàng)債券(五期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
　　青島市財(cái)政局收款賬戶信息：
　　戶名：青島市財(cái)政局
　　開戶銀行：國家金庫青島市分庫
　　賬號(hào)：330200000003271001
　　匯入行行號(hào)：011452002014
　　五、其他
　　根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財(cái)稅〔2013〕5號(hào))規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2016年青島市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
　　除上述規(guī)定外，本次發(fā)行工作按照青島市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<2016年青島市政府債券發(fā)行兌付辦法>的通知》(青財(cái)庫〔2016〕 20號(hào))、青島市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<2016年青島市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則>的通知》(青財(cái)庫〔2016〕19號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
　　附件：2015-2016年青島市政府債券承銷團(tuán)成員名單
　　青島市財(cái)政局
　　2016年9月27日