發(fā)文標(biāo)題：關(guān)于支付2015年四川省政府一般債券[五期]等八只債券利息有關(guān)事項(xiàng)的通知
發(fā)文部門：深圳證券交易所
發(fā)文時(shí)間：2016-6-24
實(shí)施時(shí)間：2016-6-24
法規(guī)類型：債券及衍生品
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：中國(guó)
發(fā)文內(nèi)容：
各會(huì)員單位：
　　2015年四川省政府一般債券(五期)、2015年四川省政府一般債券(六期)、2015年四川省政府一般債券(七期)、2015年四川省政府一般債券(八期)、2015年第一批北京市政府一般債券(一期)、2015年第一批北京市政府一般債券(二期)、2015年第一批北京市政府一般債券(三期)、2015年第一批北京市政府一般債券(四期)將于2016年7月8日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、2015年四川省政府一般債券(五期)證券代碼為“109292”，證券簡(jiǎn)稱為“四川1505”，是2015年7月8日發(fā)行的3年期債券，票面利率為2.89％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.89元。
　　二、2015年四川省政府一般債券(六期)證券代碼為“109293”，證券簡(jiǎn)稱為“四川1506”，是2015年7月8日發(fā)行的5年期債券，票面利率為3.18％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.18元。
　　三、2015年四川省政府一般債券(七期)證券代碼為“109294”，證券簡(jiǎn)稱為“四川1507”，是2015年7月8日發(fā)行的7年期債券，票面利率為3.53％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.53元。
　　四、2015年四川省政府一般債券(八期)證券代碼為“109295”，證券簡(jiǎn)稱為“四川1508”，是2015年7月8日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.6％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.8元。
　　五、2015年第一批北京市政府一般債券(一期)證券代碼為“109296”，證券簡(jiǎn)稱為“北京1501”，是2015年7月8日發(fā)行的3年期債券，票面利率為2.88％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.88元。
　　六、2015年第一批北京市政府一般債券(二期)證券代碼為“109297”，證券簡(jiǎn)稱為“北京1502”，是2015年7月8日發(fā)行的5年期債券，票面利率為3.17％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.17元。
　　七、2015年第一批北京市政府一般債券(三期)證券代碼為“109298”，證券簡(jiǎn)稱為“北京1503”，是2015年7月8日發(fā)行的7年期債券，票面利率為3.52％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.52元。
　　八、2015年第一批北京市政府一般債券(四期)證券代碼為“109299”，證券簡(jiǎn)稱為“北京1504”，是2015年7月8日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.58％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.79元。
　　九、本所從2016年6月30日至2016年7月7日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
　　十、上述債券付息債權(quán)登記日為2016年7月7日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2016年7月8日除息交易。
　　十一、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的上述債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
　　深圳證券交易所
　　二○一六年六月二十四日