發(fā)文標題：關于2014年第三期和第四期儲蓄國債[電子式]發(fā)行工作有關事宜的通知
發(fā)文文號：財庫[2014]59號
發(fā)文部門：財政部,中國人民銀行
發(fā)文時間：2014-5-29
實施時間：2014-5-29
法規(guī)類型：國債
所屬行業(yè)：所有行業(yè)
所屬區(qū)域：中國
發(fā)文內(nèi)容：

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)，人民銀行上?？偛俊⒏鞣中?、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行，2012-2014年儲蓄國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司：
　　為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2014年第三期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱：14儲蓄03，國債代碼：141703，以下簡稱第三期)和2014年第四期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱：14儲蓄04，國債代碼：141704，以下簡稱第四期)，現(xiàn)就第三期和第四期(以下簡稱兩期國債)發(fā)行工作有關事宜通知如下：
　　一、發(fā)行條件
　　兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為400億元。第三期期限為3年，票面年利率為5.00%，最大發(fā)行額為240億元；第四期期限為5年，票面年利率為5.41%，最大發(fā)行額為160億元。兩期國債發(fā)行期為2014年6月10日至6月19日，2014年6月10日起息，按年付息，每年6月10日支付利息。第三期和第四期分別于2017年6月10日和2019年6月10日償還本金并支付最后一次利息。
　　二、提前兌取
　　投資者提前兌取兩期國債時，2012-2014年儲蓄國債承銷團成員(以下簡稱承銷團成員)按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息，即：從2014年6月10日開始計算，持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息；持有第四期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。
　　三、銷售組織
　　兩期國債由38家承銷團成員通過其網(wǎng)點柜臺代銷。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、北京銀行、上海銀行和廣發(fā)銀行(以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員)同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。各承銷團成員初始基本代銷額度比例詳見附件。6月10日至6月11日，網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當期國債初始基本代銷額度的40%；6月12日至6月19日，網(wǎng)銀成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配網(wǎng)點柜臺和網(wǎng)銀額度比例。
　　2014年6月13日營業(yè)結束后，各承銷團成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱國債登記公司)核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機動代銷額度，自2014年6月14日起供各承銷團成員抓取。
　　四、資金清算
　　(一)兩期國債的發(fā)行款項分兩次上繳中央總金庫，繳款日期以到賬日為準，6月10日至6月14日的發(fā)行款于6月16日上繳，6月15日至6月19日的發(fā)行款于6月20日上繳，匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機構代碼(機構代碼見附件)，例如：14儲蓄03第一批1001。
　　戶 名：國家金庫總庫
　　開戶行：國家金庫總庫
　　支付系統(tǒng)行號(同接收行行號)：011100099992
　　第三期繳款賬號：277—14403
　　第四期繳款賬號：277—14404
　　(二)投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算，一級資金清算計息比照本通知第二條執(zhí)行。
　　(三)財政部委托國債登記公司辦理一級資金清算本息資金支付。
　　本通知未盡事宜，按照《財政部 中國人民銀行關于2014年儲蓄國債(電子式)發(fā)行兌付有關事宜的通知》(財庫〔2014〕 25號)等有關規(guī)定執(zhí)行。
　　附件：各承銷團成員初始基本代銷額度比例表
　　財政部 中國人民銀行
　　2014年5月29日